飛達控股(1100)績前過分樂觀

回顧過去劣作「我的三隻持股」,永嘉(3322)2015年全年稅後淨利為HKD2.55億元,較之前估計的HKD2.57億元相當接近,一如預期代工業務受惠ADIDAS 成長及下半年零售業務在攤銷後接近損盈兩平。愛高(328)則派特別息成功衝上3蚊,然而聚焦失敗才可繼續進步。 飛達原先保守估計全年約賺HKD55,566仟元,但最終僅賺HKD51,376仟元,差於預期亦無增加派息,業績翌日大跌約11%至市值5.38億元,現價計歷史PE約10.5倍,PB約0.98倍,以工業股而言估值仍偏高,但因今年業績仍屬大幅成長應給予高一點的估值,個人認為每股HKD1.3元附近應有支持。不加派息應是把資金留作孟
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發表時間:2016年3月28日 | 評論 (1) | 全文

建榮(1556)的母親叫建聯(385)

我的三隻持股最近有不錯的表現,等明天飛達的業績再一併回顧,建聯(385)於本月30號出業績,有幾個亮點值得睇。 建聯於本年11月分拆建榮上市,當中建聯保留74.5%股權,餘下382,500仟股全球發售,上市價港幣0.59元,故建聯集資了約2.26億,2015年6月底建聯持有現金5.57億元,扣減借貸2.66億元後淨現金為2.91億,加入集資所得後現金達5.17億元,淨值12.26億元,現時市值6.42億元,PB 0.52倍,另一角度看現時建榮市值5.7億元,建聯佔74.5%即4.25億元,佔建聯市值逾一半。 另因建聯持有建榮74.5%股權,建榮的資產負債及損益表均會合併至建
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發表時間:2016年3月22日 | 評論 (2) | 全文

永嘉(3322)最近的趣事

永嘉發出董事會議記錄但未同時發出盈喜,於是引來大量討論,以下是部分精彩內容:1. 香港最近出现了一些团体,针对服装业残留危险物搞签名活动,所以觉得可能有些影响。但这种活动确实在香港已经司空见惯了啊 2. 小型股的透明度不高,可能偷偷地做了人民幣淡倉蝕大錢 3. 全年冇盈喜,就是盈警了 4. 听说他的零售店的nike被要求下架,香港讨论区 有以上這些人就知道香港股市仲有很多賺錢機會。接著有人去問IR但得不到他們想要的答案,今天發出盈喜,好像歸功於他們有去做事。發個電郵就知道內幕消息,ALL IN 分分鐘嬴一百幾十萬,仲洗做?
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發表時間:2016年3月14日 | 評論 (4) | 全文

我的三隻持股

2016年截至今日身家輸掉了10個巴仙,仍然滿倉硬食跌浪等待翻身機會,仍對我的持股充滿信心。 永嘉3322炒冷飯買返永嘉,個價跌返去1.1幾左右,現時市值約15億,淨現金約6.5億,但有幾個隱憂,第一是由於有約4.8億存款為人仔,預計會有15,000仟元左右匯兌損失,但公司表示可受惠於人民幣貶值,而公司沒有做人仔的結構性產品,故此匯率方面問題不大。第二是零售倒退,該公司CFO表示「兩大品牌店Y-3和D-mop上半年在香港的同店銷售增速為26%,7、8月間降至13%。內地上半年同店銷售增長為35%,7、8月份降至14%」,可見零售大概倒退了一半。計返條數,代工方面,上半年代工生產賺
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發表時間:2016年2月6日 | 評論 (4) | 全文

2015年投資回顧

2014年7月開始正式紀錄股票買賣,至今已約1年半,亦踏出社會工作三年, 2014年7至12月回報率為4.28%,2015年回報率為134.7%,主要是由於股本少,一注獨嬴已經有高的回報率,隨著組合變大,之後賺取高回報率應會較難。2015年最賺錢為599怡邦行,賺約136,000元,最低買入價為2014年的0.75,0.87再大量買入,雖未能於最高位沽出但仍成功鎖住約一倍利潤,2015年7月回落至1.45水平再買入,但2015年11月及12月在1.4~1.5附近賣出,再次買入僅嬴了8仙的股息,現時已全數沽清。5大獲利依順序分別為599怡邦行、328愛高集團、3322永嘉、1100飛達帽業、及
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發表時間:2016年1月1日 | 評論 (1) | 全文

328 愛高一些資料

愛高的年報披露的資料十分少,故此預測獲利情況頗為困難,近日看到以下新聞有關平板電腦頗為有用,平板電腦代工大致分為三類,鴻海、仁寶和碩為Apple的組裝廠、愛高為RCA之代工廠而三星、聯想(Lenovo)與樂金(LG)則以自有品牌為主,愛高一般平板出貨量全球排名第四,可拆卸式二合一平板全球排名第三,愛高主要為RCA之代工生產平板電腦,RCA之網站如下:http://www.rcatablets.com/RCA平板的作業系統有Android 及window兩種,有7吋、8吋、10.1吋及11.6吋,主要在walmart出售,官網上只有配件發售,價錢十分大眾,7吋平板連鍵盤僅是美金50元(港幣約4
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發表時間:2015年12月16日 | 評論 (0) | 全文