http://xueqiu.com/9769652619/37339530
先看一條舊文,新聞標題有好幾個版本,但意思都差不多,基本上就是:外資企業大逃亡、中國製造業命運大轉折之類的。主題內容就是用幾個例子來證明外資大規模撤離,因為在中國製造業的優勢正在喪失(匯率+成本等因素疊加):

1.2014年12月17日,微軟宣佈將在春節前關閉位於北京及東莞的諾基亞手機工廠。關閉中國工廠後,部分設備被轉移到越南河內工廠。
2.松下將把立式洗衣機和微波爐生產從中國轉移至位於靜岡縣和神戶市的工廠。
3.夏普計劃在栃木縣矢板市工廠和大阪府八尾市工廠分別生產更多機型的液晶電視和冰.箱,推進回遷。
4.日本大金工業公司董事長井上禮之7日表示,計劃進一步把投放日本國內市場的家用空調生產從中國遷回位於滋賀縣的工廠。
5.TDK預計也將把部分電子零部件的生產從中國轉移至秋田縣等地的工廠。
6.此外,優衣庫、耐克、富士康、船井電機、歌樂、三星等世界知名企業也紛紛在東南亞和印度開設新廠,加快了撤離中國的步伐。

本來上個月看到這個新聞的時候,我並沒有什麼太大的感受,畢竟媒體總喜歡誇大其詞,我想外資雖然在撤離,但不至於那麼誇張,而且媒體舉例子總是帶有偏向性,很多外資知名企業可能只是調整戰略呢,剛好集中在2014年底和2015年初。所以也有不少出來反駁,商務部也出來闢謠。但現在越想越不樂觀了。

大家再把我的兩篇文章好好看一看:

利率和匯率——央行的博弈(1)http://xueqiu.com/9769652619/37201092
利率和匯率——央行的博弈(2)http://xueqiu.com/9769652619/37278328

之前國資改革下不了狠手,是因為要命的時候還沒到,我覺得現在真的到了壯士斷腕的時候了,簡政放權這些小搞搞已經來不及也沒用了,必須要斷腕了,再不斷人就死了。趕緊加速國資改革,同時減稅(機關部門大裁員換現金)、土地改革(確權)、加速產能淘汰合併(借環保名義)、註冊制趕緊上(這一點到做的不錯,新股發行速度越來越快)、甚至狠一點人民幣一次性貶值都可以用上,外匯儲備趕緊掏出來用了……

有上述行動沒有明確前,我覺得中短期可以做空人民幣資產了,主要做空對象是房地產和人民幣,至於股市不宜太空,畢竟主板還有國資改革的艱巨任務,估值確實也不高泡沫不大,做空沒多大便宜(不過主板跌個20%以上不是不可能),至於小盤股,因為暫時沒有做空機制,並且註冊制也沒來,也沒有做空的意義。對於我來說我繼續保持足夠的現金頭寸,等待何時的機會入場,反正我是沒見過這樣的情況下(GDP失速、外匯貶值、外資撤離、產能過剩、需求不足、通縮……)還能開始大牛市,穩住就很不錯了。

最後也提醒大家一句,雖然我長期是看好中國的,但短期不排除小概率的硬著陸可能。