投資組合: 1月份月結

股份 比重 買入重點 Kerry Logistics (636) 11.7%   為國際性品牌提供物流及供應鏈管理服務 Gilead Sciences (GILD) 9.2%   生化藥股、新肝炎藥的推出有望使來年純利大幅增長 Travelsky Tech (696) 9.1%   獨特優勢是股東背景為三大國企 航空公司、可作為國內旅遊業增長的proxy CIMC Enric (3899) 8.9%   燃氣應用(LNG及CNG)的前景及內地運輸車輛油改氣;化工和液態食品有周期性的復甦機會 CTEG (
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發表時間:2015年12月20日 | 全文

投資組合@17Feb

股份 比重 買入重點 Kerry Logistics (636) 11.5%   為國際性品牌提供物流及供應鏈管理服務、具進入門檻 CTEG (1363) 9.9%   水務及環保、和同業相比估值仍是相對便宜 New Ocean Energy (342) 9.6%   LPG及其他油汽產品的分銷及交易、LNG的加油站、估值仍相對便宜 GasLog (GLOG) 9.0%   美國頁岩氣技術突破有助推動天然氣出口、而LNG運費應處上升周期 Gilead Sciences (GILD) 9.0%   生
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發表時間:2015年12月20日 | 全文

2月份月結

目前持股: 股份 比重 買入重點 Kerry Logistics (636) 11.2%   為國際性品牌提供物流及供應鏈管理服務、具進入門檻 CTEG (1363) 10.7%   水務及環保 GasLog (GLOG) 9.0%   美國頁岩氣技術突破有助推動天然氣出口、而LNG運費應處上升周期 Fosun Int (656) 8.5%   以10億歐元收購葡萄牙CSS保險業務80%股權,謀求仿傚巴郡,成為以保險資金作支柱的投資集團 Alexion Pharm (ALXN) 8.2%   生物科技
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發表時間:2015年12月20日 | 全文

投資組合@26March

股份 比重 買入重點 Singyes Solar (750) 11.8%   能直接受惠國家對光伏安裝目標的提升 CTEG (1363) 11.2%   水務及環保、剛公佈業績後的股價表現理想、收購順德污水處理項目 GasLog (GLOG) 10.8%   美國頁岩氣技術突破有助推動天然氣出口、而LNG運費應處上升周期 Fosun Int (656) 8.4%   以10億歐元收購葡萄牙CSS保險業務80%股權,謀求仿傚巴郡,成為以保險資金作支柱的投資集團 Sinopec Kantons (934)
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發表時間:2015年12月20日 | 全文

3月份月結:Setback

股份 比重 買入重點 Singyes Solar (750) 12.3%   能直接受惠國家對光伏安裝目標的提升、剛公佈的業績理想、今明兩年的光伏安裝量續會大幅增長 CTEG (1363) 11.0%   水務及環保、剛公佈業績後的股價表現理想、收購順德污水處理項目 GasLog (GLOG) 10.3%   美國頁岩氣技術突破有助推動天然氣出口、而LNG運費應處上升周期 Fosun Int (656) 8.9%   以10億歐元收購葡萄牙CSS保險業務80%股權,謀求仿傚巴郡,成為以保險資金作支柱的投資集團、剛
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發表時間:2015年12月20日 | 全文

4月份月結

目前組合: 股份 比重 買入重點 GasLog (GLOG) 11.5%   美國頁岩氣技術突破有助推動天然氣出口、而LNG運費應處上升周期 Singyes Solar (750) 11.1%   能直接受惠國家對光伏安裝目標的提升、剛公佈的13年業績理想、今明兩年的光伏安裝量續會大幅增長 Hutchison (13) 9.5%   業務國際化,能受惠歐洲復甦,資產價值尚未充分反映 Sinotrans (598) 8.5%   物流及重組概念、首季業績理想 China Gas (384) 8.0%  
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發表時間:2015年12月20日 | 全文

更新@21 May

目前組合:  股份 比重 買入重點 Hutchison (13) 15.0%   業務國際化,能受惠歐洲復甦,資產價值尚未充分反映 Singyes Solar (750) 11.2%   能直接受惠國家對光伏安裝目標的提升、剛公佈的13年業績理想、今明兩年的光伏安裝量續會大幅增長、加強對下游發電的投資 ASM Pacific (522) 10.1%   首季業績理想,行業應進入回暖周期 Sinotrans (598) 8.6%   物流及重組概念、首季業績理想 China Gas (384)
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發表時間:2015年12月20日 | 全文

5月份月結

5月底投資組合: 股份 比重 買入重點 Hutchison (13) 14.8%   業務國際化,能受惠歐洲復甦,資產價值尚未 被充分反映 ASM Pacific (522) 10.3%   首季業績理想,行業應進入回暖周期 Sinotrans (598) 9.3%   物流及重組概念、首季業績理想 AIA (1299) 9.2%   首季業績理想,在東亞不同地區有較理想增長 China Gas (384) 8.3%   燃氣股中盈利預測獲上調動力較強者、俄羅斯向中國達成供應天然氣恊議,是最大
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發表時間:2015年12月20日 | 全文

6月份月結:中小型股重新上路

目前組合:  股份 比重 買入重點 Hutchison (13) 14.0%   業務國際化,能受惠環球經濟復甦,資產價值尚未被充分反映 China Gas (384) 10.7%   燃氣股中盈利預測獲上調動力較強者、俄羅斯向中國達成供應天然氣恊議,是最大受惠者;剛公佈的年度業績理想 Sinotrans (598) 10.0%   物流及重組概念、首季業績理想 Launch Tech (2488) 9.1%   車聯網概念 China Animal Health (940) 8.6%  
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發表時間:2015年12月20日 | 全文

7月份月結:上下半月的反差

目前組合: 股份 比重 買入重點 Hutchison (13) 14.2%   業務國際化,上半年業績理想 Manulife (945) 10.6%   美國退市及加息的受惠者、首季業績理想 Launch Tech (2488) 10.5%   車聯網概念 Sinotrans (598) 9.8%   物流及重組概念、首季業績理想 Sunny Optical (2382) 7.4%   近月公佈的付運量理想、新的鏡頭應用如remote touch screen及車載鏡頭等 FE Consort (
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