4月份月結

目前組合: 股份 比重 買入重點 GasLog (GLOG) 11.5%   美國頁岩氣技術突破有助推動天然氣出口、而LNG運費應處上升周期 Singyes Solar (750) 11.1%   能直接受惠國家對光伏安裝目標的提升、剛公佈的13年業績理想、今明兩年的光伏安裝量續會大幅增長 Hutchison (13) 9.5%   業務國際化,能受惠歐洲復甦,資產價值尚未充分反映 Sinotrans (598) 8.5%   物流及重組概念、首季業績理想 China Gas (384) 8.0%  
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發表時間:2015年12月20日 | 全文

更新@21 May

目前組合:  股份 比重 買入重點 Hutchison (13) 15.0%   業務國際化,能受惠歐洲復甦,資產價值尚未充分反映 Singyes Solar (750) 11.2%   能直接受惠國家對光伏安裝目標的提升、剛公佈的13年業績理想、今明兩年的光伏安裝量續會大幅增長、加強對下游發電的投資 ASM Pacific (522) 10.1%   首季業績理想,行業應進入回暖周期 Sinotrans (598) 8.6%   物流及重組概念、首季業績理想 China Gas (384)
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發表時間:2015年12月20日 | 全文

5月份月結

5月底投資組合: 股份 比重 買入重點 Hutchison (13) 14.8%   業務國際化,能受惠歐洲復甦,資產價值尚未 被充分反映 ASM Pacific (522) 10.3%   首季業績理想,行業應進入回暖周期 Sinotrans (598) 9.3%   物流及重組概念、首季業績理想 AIA (1299) 9.2%   首季業績理想,在東亞不同地區有較理想增長 China Gas (384) 8.3%   燃氣股中盈利預測獲上調動力較強者、俄羅斯向中國達成供應天然氣恊議,是最大
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發表時間:2015年12月20日 | 全文

6月份月結:中小型股重新上路

目前組合:  股份 比重 買入重點 Hutchison (13) 14.0%   業務國際化,能受惠環球經濟復甦,資產價值尚未被充分反映 China Gas (384) 10.7%   燃氣股中盈利預測獲上調動力較強者、俄羅斯向中國達成供應天然氣恊議,是最大受惠者;剛公佈的年度業績理想 Sinotrans (598) 10.0%   物流及重組概念、首季業績理想 Launch Tech (2488) 9.1%   車聯網概念 China Animal Health (940) 8.6%  
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發表時間:2015年12月20日 | 全文

7月份月結:上下半月的反差

目前組合: 股份 比重 買入重點 Hutchison (13) 14.2%   業務國際化,上半年業績理想 Manulife (945) 10.6%   美國退市及加息的受惠者、首季業績理想 Launch Tech (2488) 10.5%   車聯網概念 Sinotrans (598) 9.8%   物流及重組概念、首季業績理想 Sunny Optical (2382) 7.4%   近月公佈的付運量理想、新的鏡頭應用如remote touch screen及車載鏡頭等 FE Consort (
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更新@11 Aug:重新上路

目前組合: 股份 比重 買入重點 Hutchison (13) 14.4% 業務國際化,上半年業績理想 Oriental Overseas (316) 11.7% 航運業應進入復甦周期,剛公佈業績理想 Sinotrans (598) 10.4% 物流及重組概念、首季業績理想 China Power (2380) 8.3% 受惠煤價下跌,估值相當吸引 FE Consort (35) 7.6% 年度業績理想,股價對資產淨值仍有大額折讓;澳洲房地產資產仍可令人憧憬 China Resources Gas 
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發表時間:2015年12月20日 | 全文

更新@17 Sept

股份 比重 買入重點 Oriental Overseas (316) 13.3%   航運業應進入復甦周期 AIA (1299) 11.8%   中期業績增長理想,增長動力來自亞洲多個國家 FE Consort (35) 11.2%   年度業績理想,股價對資產淨值仍有大額折讓;澳洲房地產資產仍可令人憧憬 China Taiping (966) 9.2%   保費及業績俱有理想增長,且估值相對合理 Huadian Fuxin (816) 8.2%   上半年業績理想;多元化的發電項目、核電會是未來看
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發表時間:2015年12月20日 | 全文

更新@28 Oct

股份 比重 買入重點 AIA (1299) 14.1%   第三季數據合乎預期,增長動力來自亞洲多個國家 Sinotrans (598) 13.5%   物流、第三季的營運數據良好、具重組概念 Xinyi Solar (968) 11.4%   光伏行業增長帶動對光伏玻璃的需求、中期業績理想 CTEG (1363) 11.0%   水務股中較多新項目及收購者 Car Inc (699) 8.1%   潛在行業整合的受惠者,上市後獲取的資金有利進一步拓展市場佔有率,旅遊概念 Shenzhen In
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發表時間:2015年12月20日 | 全文

14年年結

14年底投資組合: 股份 比重 買入重點 AIA (1299) 16.0%   第三季數據合乎預期,增長動力來自亞洲 多個國家 Apple Inc (AAPL) 15.8%   iPhone正從Galaxy重新奪回佔有率;iWatch、Apple Payment有機會是額外催化劑 Facebook (FB) 10.9%   社交網絡及大數據、收費模式有提升空間 Great Wall Motor (2333) 10.2%   SUV業務應已步入復甦軌跡 Walt Disney (DIS) 1
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發表時間:2015年12月20日 | 全文

更新@10 Feb:撤資

股份 比重 買入重點 Apple Inc (AAPL) 15.8%   14年業績非常優秀;iPhone6正從 Samsung Galaxy重新奪回佔有率、且iPhone6 的需求保持強勁;iWatch、Apple Payment有機會是額外催化劑 Walt Disney (DIS) 14.9%   具明顯品牌地位的媒體股、今年推出更多的電影如Cinderella、Star Wars、Marvel's Avenger等將會是催化劑;14年業績非常優秀 Cheung Kong (1) 12.6%   重組有助釋放資產價值
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