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股災後的7月結

本不寫月結,但經歷7月頭股災後,值得一寫,雖然本年盈利由13.99%跌至4.87%...可是比起股災日8/7-10.17%,但能避沒頂之災已值得感恩。

因應股災調動後,現在主要有影響力持股為5個,持股順序為︰

1161繼續第一重倉,30/61.01跌到股災日一度跌到0.73,現在0.9512月中才業績,重點在收息及留意市道會否 大變化,暫時仍認為穩定高息首選。

287 繼續第二重倉,30/612.6,股災日一度跌到9.3,那天買了不少,近天減回部分增持,現在上到11.02,這股流通低及息率低,這股是我個人有點偏好。

278 災後升為第三重倉,在股災後增持了,30/67.4,股災次日一度跌到6.39,今天已反彈到7.9,市靜有心去計計這公司每項物業值多少,真正NAV簡直,資產負債表的9.868元根本可說是誤導人,哈哈,可惜難再低位增持。

237 現在第4持倉30/615.9,股災次日曾跌到12.4,今天收16.5,表現還好,這公司既有不錯資產及股息也有賣概念

8008 現在第5持倉,這股需要時間。

6月寫半年結時還在想怎樣令組合創歷史新高,轉眼間股災救市都出現了,折讓++收息,仍然能跑贏指數已很好


表面組合PB0.9 息率5.3%,實際會是更亮麗吧

我不懂預測牛熊,只是便宜買,仍然繼續收息,悶聲發大財

發表時間:2015年7月31日 | 評論 (0) | 全文

2015年半年結-檢討 衝擊2M失敗

.上半年最後數天遭遇到滑鐵盧,912之今年最大失誤,這是教訓看得不夠仔細,重倉的1161下跌,令回報大幅收窄。勝敗是兵家常事,一笑面對吧。較可惜是衝擊2M失敗...


恆指總結上半年累升11.2%,國指半年累升8.3%。
我的組合上升14%,只算僅僅合格。

作出了不少錯誤選擇,不過每年也是這樣的了
組合順序排列為
$奥思集团(01161)$ ,繼續持有作收息,業績正常下現價最少9%股息率,頗大機會是10% ,可是繼續有大戶減持,暫時股價不樂觀,可是佔比已高,不會再大幅加。
$永发置业(00287)$ 今年單一帳面賺最多的股票,詳情見http://xueqiu.com/8493390925/49803894 。
$安全货仓(00237)$ 今年錯誤之一低位走了部份,詳情見http://xueqiu.com/8493390925/49615431 。
$太平地毡国际(00146)$ ,現在繼續持有靜靜等待,http://xueqiu.com/8493390925/42602308 。
$华厦置业(00278)$ 在6月30日全日最低位加了點,詳情見http://xueqiu.com/8493390925/49803894 。
$奥普集团控股(00477)$ 這股早年錯失低位,到近1.8幾才買,最後一天創新高,簡言之好業績高息,若有較低位會再增持。
$载通(00062)$ 油價下跌,業績轉好,有機會加派息,物業頗值錢。
$香港电视(01137)$ 業務不濟,電視業務很艱難,網購未成氣候。

今年最大失誤
1.信佳国际912 之預計人工支出失誤,這是教訓看得不夠仔細,中報已有趨勢,沒放在心上,還很有信心加注,還好最大捐失只機會成本。
2.安全货仓、中国光大国际、北控水务集团 、等曾早賣了,有時換了些跑得還要慢。
3.太專注$奥思集团(01161)$  ,買輕了$奥普集团控股(00477)$ ,當時其實兩者估值相距不遠,時間、心態及計算有時掌握不太好。

所以還原基本步買自己熟悉的好了...因組合調整完成,下半年應減少買賣了,持股由18個精簡到8個,都是較有信心及熟悉的去面對大時代,手上個股緩緩上升去回高位回報已很好,只要跑贏指數好了。


現在整體估值PB0.99,5.01%股息率,安心坐吧。

發表時間:2015年7月1日 | 評論 (0) | 全文

悶股亦 $安全货仓(00237)$ 長期抗戰續篇

http://xueqiu.com/8493390925/49615431

去年曾寫新持有的悶股之三 亦是最冷門 $安全货仓(00237)$   長期抗戰
http://xueqiu.com/8493390925/30698011
估不到這股是去年寫3篇升得最多的一個
都是那句有資產就有希望,悶反而是好
當時股價10.1,期間收了兩次股息0.25及0.2
現價16.3,以為悶卻回報6成,一度創52新高17.74

今年亮點
過去派息   每股NAV
2007 0.22   9.57
2008 0.25   10.98
2009 0.08   9.48
2010 0.29   12.11
2011 0.29   14.48
2012 1.19   15.51
2013 0.35   21.34
2014 0.36   22.51
2015 0.85   26.57
今年業績亮點
1.全年派息繼續慷慨,增加至0.85,現價計5.21%息率
2.NAV受惠投資物業公平值增值港幣 508,772,000 元,增加每股NAV到26.57,0.61PB
3.物業投資除卻物業公平值增值之盈利上升 10.73% 至港幣 90,168,000 元(二零一四年:港幣 81,428,000 元),租金收入大升 15.65% 至港幣 111,347,000 元(二零一四年:港幣 96,280,000 元)。
4.其他業務如財務投資轉盈賺2,928,000 元,貨倉業賺22,568,000元保持平穩
5.銀行及現金結餘總額增加 18.89% 至港幣 273,913,000 元,沒銀行借貸,嚴格撇除所有負債,仍有1.7億浮現金,加上仍有各樣投資達1.3億,營業務所得現金淨流入達104,628,000 元
6.業績中提到...《振萬廣場》之活化工程已進入實質性階段,6月份開始按方案逐步進行有關工程,集團實行嚴格工 程監管,強調每道工序均須符合屋宇署對改建為非工業用途物業之法例要求,預計整個活化工程 將於二零一七年初完成。活化期間,可能會對租戶造成不便,出租率也可能稍為下降,為了使工 程順利完成並維持出租率,將盡力令工程對租戶造成的影響減到最低。振萬廣場活化及轉為商業樓宇後,租客的性質也會有所轉變,租務部將會努力吸收客源,從而提高租金回報率。

一年間葵涌國瑞路物業出售不成,到柴灣貨倉洽售
主席已經4月5日去世,業績通告末段承董事會命是公司秘書黃良威
主席去世後公司近乎無人駕駛,會否是機會?
特殊收益看會否出售資產?

比起去年PB高了...但息率加了,PB0.61 息率5.21%
看業績報告,會維持高派息,計及需要活化工程,現金也充足
可是租金增長因活化會較慢,可是長遠改成東九商業樓宇應能提高回報

所以雖中間賣出了,大跌市買回少少
近期發現自己熟悉悶的才最合自己[笑]

發表時間:2015年6月29日 | 評論 (0) | 全文