TAG: 0287

股災後的7月結

本不寫月結,但經歷7月頭股災後,值得一寫,雖然本年盈利由13.99%跌至4.87%...可是比起股災日8/7-10.17%,但能避沒頂之災已值得感恩。

因應股災調動後,現在主要有影響力持股為5個,持股順序為︰

1161繼續第一重倉,30/61.01跌到股災日一度跌到0.73,現在0.9512月中才業績,重點在收息及留意市道會否 大變化,暫時仍認為穩定高息首選。

287 繼續第二重倉,30/612.6,股災日一度跌到9.3,那天買了不少,近天減回部分增持,現在上到11.02,這股流通低及息率低,這股是我個人有點偏好。

278 災後升為第三重倉,在股災後增持了,30/67.4,股災次日一度跌到6.39,今天已反彈到7.9,市靜有心去計計這公司每項物業值多少,真正NAV簡直,資產負債表的9.868元根本可說是誤導人,哈哈,可惜難再低位增持。

237 現在第4持倉30/615.9,股災次日曾跌到12.4,今天收16.5,表現還好,這公司既有不錯資產及股息也有賣概念

8008 現在第5持倉,這股需要時間。

6月寫半年結時還在想怎樣令組合創歷史新高,轉眼間股災救市都出現了,折讓++收息,仍然能跑贏指數已很好


表面組合PB0.9 息率5.3%,實際會是更亮麗吧

我不懂預測牛熊,只是便宜買,仍然繼續收息,悶聲發大財

發表時間:2015年7月31日 | 評論 (0) | 全文

2015年半年結-檢討 衝擊2M失敗

.上半年最後數天遭遇到滑鐵盧,912之今年最大失誤,這是教訓看得不夠仔細,重倉的1161下跌,令回報大幅收窄。勝敗是兵家常事,一笑面對吧。較可惜是衝擊2M失敗...


恆指總結上半年累升11.2%,國指半年累升8.3%。
我的組合上升14%,只算僅僅合格。

作出了不少錯誤選擇,不過每年也是這樣的了
組合順序排列為
$奥思集团(01161)$ ,繼續持有作收息,業績正常下現價最少9%股息率,頗大機會是10% ,可是繼續有大戶減持,暫時股價不樂觀,可是佔比已高,不會再大幅加。
$永发置业(00287)$ 今年單一帳面賺最多的股票,詳情見http://xueqiu.com/8493390925/49803894 。
$安全货仓(00237)$ 今年錯誤之一低位走了部份,詳情見http://xueqiu.com/8493390925/49615431 。
$太平地毡国际(00146)$ ,現在繼續持有靜靜等待,http://xueqiu.com/8493390925/42602308 。
$华厦置业(00278)$ 在6月30日全日最低位加了點,詳情見http://xueqiu.com/8493390925/49803894 。
$奥普集团控股(00477)$ 這股早年錯失低位,到近1.8幾才買,最後一天創新高,簡言之好業績高息,若有較低位會再增持。
$载通(00062)$ 油價下跌,業績轉好,有機會加派息,物業頗值錢。
$香港电视(01137)$ 業務不濟,電視業務很艱難,網購未成氣候。

今年最大失誤
1.信佳国际912 之預計人工支出失誤,這是教訓看得不夠仔細,中報已有趨勢,沒放在心上,還很有信心加注,還好最大捐失只機會成本。
2.安全货仓、中国光大国际、北控水务集团 、等曾早賣了,有時換了些跑得還要慢。
3.太專注$奥思集团(01161)$  ,買輕了$奥普集团控股(00477)$ ,當時其實兩者估值相距不遠,時間、心態及計算有時掌握不太好。

所以還原基本步買自己熟悉的好了...因組合調整完成,下半年應減少買賣了,持股由18個精簡到8個,都是較有信心及熟悉的去面對大時代,手上個股緩緩上升去回高位回報已很好,只要跑贏指數好了。


現在整體估值PB0.99,5.01%股息率,安心坐吧。

發表時間:2015年7月1日 | 評論 (0) | 全文

置業孖寶-永發置業和華厦置業

http://xueqiu.com/8493390925/49803894

寫半年結時,先看看組合中基中兩個重要持股公司名同有置業兩字的公司,
$永发置业(00287)$   $华厦置业(00278)$  , 
,這兩老牌地產股上市時我還未出世,可是極難買賣,悶得只可作長線持有,有資產及舊樓就有希望[加油]

287永发置业現價12.6元,今年單一帳面賺最多股票,公司市值才5億,
業績報告連個位數也列出,真是一間小型地產公司,
NAV由中期業績18.076元增加約5.8%到19.124元,PB約0.66,
全年股息同樣加了0.02元,股息率較低只1.11%,
租賃表現平穩賺14,160,167港元增7.5%,而投資物業市值增至579,710,000元,比中期再增5%(中期時552,500,000元),
投資證券145,922,940元,現金53,214,835元,銀行借貸合共為 28,243,600 元,在股市大時代中表現不錯,賺14,648,191元。

一般這公司業績好時會派特別息,
2010-11年派0.125元,2012-2014年派0.12元,當中2013年另加0.1元特別息,
這也許和業績物業發展一段有關...今年終有點變化,
本集團就新界元朗量約 121 號地段 42 號、122 號及 129 號餘段向政府申請由農地改變為住宅用途,至今是次申請正在處理中。本集團仍繼續物色重建現有物業及其他香港物業作重建發展用途的機會。所以可能預留多點現金作補地價

地盤面積24506呎,現在大約每呎400元入帳...
https://www.google.com.hk/maps/place/%E5%B1%8F%E5%B1%B1/@22.4405022,114.0042425,18z/data=!4m2!3m1!1s0x3403fa7bfba59575:0x889a290ff7862f26?hl=zh-TW,就是屏伯里圍住的一部分,
附近比較接近樓盤帝庭居,現在實用面積成交每呎8000-9000元,
http://hk.centadata.com/ptest.aspx?type=3&code=BSPPWPPEPB

這令公司多一點遐想,而且除了這些地盤,舖位多是二三線,租金及估值仍有上升空間,部份在未來鐵路出口附近及擁些舊樓地舖或成棟等重建。
287的缺點股息低,只靠資產增值,而且在CCASS股票極少,2,518,403股,佔發行股數40M的6.30%。想買都未買唔到[大笑]

相比起收息較好是278,华厦置业現價7.4元,
NAV由中期業績9.519元增至9.868元,多了3.6%,PB 0.75,
而且由於入帳方法,這批資產實際價值更高,
全年0.36元股息,2011-13年俱派0.35元及2014年派0.34元
比去年加了0.02元,股息率4.86%
現金有3.6億,扣除買了赤柱豪宅1.26億後,仍超逾2億,沒銀行借貸,
財政年度終結後,亦出售多項物業,已有近2千萬盈利,
接近9億市值公司來說很不錯,繼續穩定收息[笑]



發表時間:2015年7月1日 | 評論 (0) | 全文